White BearV3 から学ぶ重要なリスク管理〜その１

今回は累計９００本以上を売り上げた「WhiteBearV３」のトレードで損失を出したことについてご紹介しようと思います。

WhiteBearV３の特徴のこちら↓

http://サラリーマン投資自動売買.com/ea/forex-white-bear-v3/post-689-2/

このEAは、２０１３年３月からの運用で２０１３年、２０１４年とも絶好調でしたが、私の運用し始めた２０１５年７月から大きな損失を受けることになりました。

フォワードテストを見ればわかるのですが、２０１５年７月からの運用はまさに不幸としか言えない運用です・・・笑

理由は

・ギリシャショック

・中国の人民元問題

この２つが大きな原因と思われます。通常大きな経済ショックで相場が通常と違う動きの時はEAを止める必要があります。

特にスキャルピングは相場の変動に弱い特性があるため、経済ニュースをさっと見て相場が大きく変動しそうな時は止めておいたほうがいいです。

EAによってリスク管理がことなります。特にV３のようにニューヨーク・ロンドン時間のスキャルピング要注意です。

あまりに大きなドローダウンが続いたため、現在は運用停止中としています。

現在（２０１６年１２月）でも成績はまだ芳しくはないみたいですね・・・

ちなみにEAの価格は約５万円・・・それでも調子が良かった時はとても売れていたんです。

前年の２０１４年にV３を使って資金を倍にした人も実際いました。

私はそのことと、これまでのV３の実績を考えて、個人的に調子に乗ってロットを高くかけてしまったこと要因です。

それまではほとんど負け知らずだったので、まさかとは思っていました。

V３の緒元は

・リミット　７pips

・ストップ　５７pips

・最大ポジション９

・月曜・金曜トレードしない

以上が特徴です。

まず基本的にスキャルピングEAなので、ストップが大きいです。

一度ドローダウンを受けると８回（８＊7＝５７pips）勝たないと負けと取り戻せません。

また最大ポジション数９。最大９ということで、いつも９つポジションをとるわけではありませんが、複数のポジションが一気にドローダウンになると

５７＊ポジション数＝最大損失額

となります。

これまでV３は損失を受けてもMAXの損失（57pips）がほとんどありませんでした。

なので大きく負けたとしても30pip（１ポジション時）でした。　こちらは運用前にフォワードテストで実際確認していた数値です。

V３は基本的にロンドン、ニューヨーク時間のトレードですので、結構ポジションを持ってアグレッシブにトレードをします。

なのでこれまでの成績から２年で収益率３４５％という素晴らしい実績を持っています。（２０１３年〜２０１５年７月）　

つまりこれまでV３はトレード数が多く勝率が高かったためできたことでした。　今考えるとドローダウンまでは本当にすごいEAと言えるでしょう。（そりゃー過信したくなりますよね笑）

だいたいポジション数はフォワードテストから平均して５つくらいです。

私はこれまでのV３の実績から行って、１回のトレードで総資金の１５％まで許容するように設定しました。（かなりリスク高いです。）

V３が通常持つポジション数は約５つ　なのでこの５つのポジションが全てドローダウン（−５７pips）になった時に総資金が１５％減るとしていました。

なぜこうしたかというと、まさか５つ一気にドローダウン（５７pips）になるとは思ってなかったからです。　つまり５つのうちポジション３つくらいかと・・・

よって５つのポジションがドローダウン（５７pips）なるときは　　５＊５７＝約２８０pipsですね。　この損失の時に総資金の１５％が減るとしていました。

７月運用当初はこれまでどおりコツコツ収益を出してくれていたので、さすがだと思っていました。

しかし、７月末、そして８月第１週にこれまでの最大ドローダウンが立て続けに発生しました。

（フォワードテスト図の中央から右側へかけての損失）

上のフォワードテストのグラフを見ればわかるように２０１５年７月・８月は

３１２＋３３７＝ー６４９pips

のドローダウンを受けました。。。。。

短期間でなんと６４９pipsものドローダウン、V３歴史的大損失ですね。

これって私の口座資金の３０％の損失を意味します。

しかしこの後・・・・・

続きはまた次回書きます。

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