White BearV3 から学ぶ重要なリスク管理〜その２

前回に引き続き、WhiteBearV3のドローダウンに学ぶリスク管理（その２）についてご紹介します。

前回その１の記事はこちらです↓↓↓

https://fx-on.com/navi/detail/?id=793

２０１４年の相場で快進撃を続けていた、WhiteBearV3しかし、２０１５年の相場でこれまでの利益を一気に吹き飛ばすくらいのドローダウンを受けました。

２０１５年の７月からV3を運用しましたが、上の画像のまさにマイナスが始まる時から運用していました。

当然成績はマイナスです。ですが、実際のトレードでは２０１５年のマイナスの約1/3ですみました。

それは簡単に言うと「EAを止めていたからです。」

上の画像は、V3のフォワードテストの成績ですが、２０１５年の相場は７月・８月・１２月に大きなドローダウンを受けています。

そしてトータルで１１６７pipsもの損失を受け受けています。

実はこのマイナス、私は、３１２pipsのみですみました。

７月末にドローダウンを受けた時に、中国の人民元問題があり、この際に大きな相場の変動さえありませでしたが、（中国が自国通貨の価格操作してたのか？？）このドローダウンで「何か相場の動きがいつもとおかしい」と感じ。

EAをその後止めました。（７月末のドローダウンを受けた後）

その後２週間後の８月にまた再度大きなドローダウンを公式結果では受けていましたが、私はEAを止めていたため、この損失はありませんでした。

そして２０１５年の最大ドローダウンを年末である１２月。　通常スキャルピングEAは年末はドローダウンを受けやすいため、この時は１２月の初旬（早い時期）からEAを止めていました。　

私は２０１５年の相場では得にユーロドルの相場は動きがおかしいとも思っていたこともあり、早めにV3を止めることにしたんです。

（参考）年末の相場のトレードは止めておいた方がいい理由↓↓↓

http://サラリーマン投資自動売買.com/fx-beginner/trade-dec-stop/

なので結果的に、V３は最大のドローダウンを７月・８月・１２月と更新していきましたが、７月のドローダウンのみですみました。

このように、公式結果では大きなドローダウンを受けているスキャルピングEAでも、相場が変動しやすい場合に対処することで、結果的に収益をプラスに持っていくことが可能になります。

しかし今回の場合は、私はV3を２０１５年の７月から運用しているため、結果はプラスになりようがありません。。。。。　仮に２０１４年から運用していれば、２０１５年の相場でもトータルでプラスに持っていくことができたと思います。

この教訓で学んだことは

・これまの成績がいくら良いEAでも過信は禁物。

・最大ドローダウンが続いた時に資金が耐えられるかを考える。

・EAにどのようなリスク設計がしてあるかを調べる。

・違うタイプのEAも複数運用してリスク管理を行う。

などが挙げられます。

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