10/27 ビットコイン/国際金融分析(為替、CFD)~天空の狐メルマガより~
日報 10/27 #FX #CFD #ビットコイン #株 #ゴールド #原油
配信日:2017/10/27 08:40
1 今日のファンダメンタル
10月 27日(金)21:30 USD GDP
22:30USD 個人消費支出
2 フュージョン分析
昨日のマーケット
・昨日は、東京時間からNY時間まで、トレード環境が変調していました。EUへの出口戦略が見える値動きなり、また、FRB議長へのハンドルが誰が握るか?その睨み合いの相場となり、TLT安 ドル安の展開になり、方向性への様子見です
今日のスタンス
・アルゴリズム&ファンダメンタルを 4対6 ファンダメンタルを優勢にマーケットの判断をします
東京時間 日経、ドル円のアジア調整
EU時間 DAXの続騰継続か?
NY時間 ドル安、TLT安がどこまでか?の週末の値位置が重要です
本日、アメリカGDP、個人消費に注目です。直近、中国共産党大会への期待もあり、やや腰折れとなり、市場の動因を渇望しているファンダメンタルのトレーダーです。ドルの方向性、TLT安からも、アメリカの回復基調を確認したいマーケットです
・注目銘柄の見通し シナリオを構築したいチャート
DAX BTC
・ポジションサイズ 1-5 ☆1少な目の打診、2~3打診 4~5は通常のサイズ~多め☆
現在のマーケットは、ポジションサイズ 1です。打診レベル
調整の銘柄が多い印象です
3 金融市場 注目順に寸評
TLT 122.43 下落基調 前日比 ー0.33%
→債券市場 遺伝子的アルゴリズムから下落基調 オシレーター系が売られ過ぎ圏へ、市場間分析から、株高 ゴールド安 ドル安 となり、市場の方向性がちぐはぐです。様子見しながら、中立目線です
ゴールド 1266 BOX基調 中立 1400~1200 前日比 +0.03%
原油 52.65 上昇基調 55~47 前日比 ー0.28%
→商品市場 ゴールド、原油の方向性が分かれており、ゴールドよりビットコインへの流れが強まっています。遺伝子的アルゴリズムから、原油の上昇基調からせり上がっている状態です。ゴールドが下値形成と下値模索を繰り返し、方向性を打診しています。オシレーター系も原油は過熱圏、ゴールドは売られ過ぎ圏、市場間分析により、株安 TLT安 ドル安、市場の選好から商品になるのか?風向きの確認です
ビットコインドル 5904 6400~4000 上昇基調 前日比 +2.91%
ビットコイン円 669886 630000~390000 上昇基調 前日比+4.39%
その他暗号通貨 下落基調 前日比 ー10%~-17%以上
→暗号通貨市場 遺伝子的アルゴリズムではBTCペア上昇再開となり、BCCUSDは75%以上のボラティリティ、市場への関心が強まっています。オシレーター系、ボラティリティの上昇変化から、市場間分析の相関係数から、株安、TLT安 ゴールド安、BTCが好機、市場の選好が、週末に強まるイメージです
・ビットコインの相関係数 ドル?株価?商品?→TLT 商品 連動の値動きです
※ビックコインの市場間分析の相関係数により、ドル、株価、商品からビットコインの方向を定めます。
ダウ 23400 上昇基調での調整 24900~22550 前日比 +0.31%
日経 21859 上昇基調での調整 23800~19800 前日比 +0.05%
DAX13133 上昇基調での調整 13800~12600 前日比 +1.39%
→株式市場 DAX沸騰 欧州株の好感、日経、ダウは調整地合い、遺伝子的アルゴリズムは上昇継続であり、オシレーター系は押し目を作り出す格好です。市場間分析から、TLT安 上昇サポートになります。株を主導が2週間ほど目安にあります
ドルインデックスが93.53 上限BOX94-95を打診 BOX基調 前日比 ー0.09%
ドル円 続伸 EUR円 GBP円 NZD円 AUD円 調整
ドルストレート ユーロペア ポンドペア 資源通貨 AUDペア NZDペア 下目線
→FX市場
ドル安地合いで、ドルストレートの下方向、短中期のシナリオを再検討します。ドル円は続伸、市場間分析により、TLT安、株の調整 スイス高 ビットコイ高となり、市場の配分が変わった印象です
遺伝子アルゴリズム、オシレーター系も方向性が明瞭ではありません、調整の地合いを待つ格好です
4 デイトレのリズム 7:01 時点 ☆読み方と使用方法は下記
銘柄 デイトレードの目線 マーケットの基調 / 注目度・安全評価
TLT米国債価格↓ 弱気 下落基調 /B
ダウ →↓強気 上昇調整の基調 /B
日経 ↓↑強気 上昇基調 /A
DAX ↓↑強気 上昇基調 /A
EURUSD →↓ 弱気 下落基調 /B
EURGBP →↓ 弱気 下落基調 /B
GBPUSD→↓ 弱気 下落基調 /B
AUDUSD →↓ 弱気 下落基調 /B
NZDUSD →↓ 弱気 下落基調 /B
USDCHF ↑ 強気 上昇基調 / A
USDJPY ↑ 強気 上昇基調 /C
EURJPY ↓ 強気 上昇基調 調整警戒 /D
GBPJPY ↓ 強気 上昇基調 調整警戒 /D
AUDJPY ↓ 弱気 下落基調 買い目 /D
NZDJPY ↓ 弱気 下落基調 買い目 /D
GOLD ↓ 強気 BOX基調 底値形成/ D
WTI ↑ 強気 上昇基調 /A
BTCUSD →↑ 強気 上昇基調 /A
BTCJPY →↑ 強気 上昇基調 /A
BCCBTC ↓ 中立 BOX /B
BCCUSD ↑ 強気 上昇基調 /A
XRPUSD ↑↓ 弱気 反発の基調 /B
ETHUSD → 弱気 BOX基調 /B
ETCUSD → 弱気 BOX基調 /B
LTCUSD → 弱気 BOX基調 /B
NEMUSD → 中立 BOX基調 /B
MONAUSD ↑→ 強気 上昇の調整基調 買い目 /B
XRPBTC ↑→ 弱気 反発の基調 /B
ETHBTC ↓ 弱気 下落基調 /B
ETCBTC ↓ 弱気 下落基調 /B
LTCBTC ↓ 弱気 下落基調 /B
NEMBTC ↓ 弱気 下落基調 /B
MONABTC ↑→ 強気 上昇の調整基調 買い目 /B
PS クリプトアナリストなの?ちがう、アルゴリズムトレーダーって返答、軸足を決めないといけないと分かりながらも、未来の道の選択が迫っています!
☆読み方と使用方法☆
銘柄 方向シナリオ BOX予想 短期 スイングトレード参考 中長期 ポジショントレード参考 / 注目度
例 ダウ →↑強気 21187~20490 短中期 BOX上昇 長期 上昇 / A
方向シナリオ 価格の展開のイメージを示している
BOX予想 日足ベースの数理分析 2週間~3週間の展開 上値、下値のポイントでもある
※レンジ表現を BOXに統一します
1日の平均変動幅 平均的な値動きから、デイトレードの戦略の参考にしてください
例 100が平均変動幅 始値から 50動いている、まだ動く判断、100動いてる、今日は動かない判断です。また、ストップ比率、150のストップロスのラインなど、利食いは 100動いたら、今日は、これ以上は動かない、利食いの検討などです。参考値にしてください
短期スイングトレードの参考 価格の展開のイメージ
短期 日足ベース分析 2週間~3週間の展開イメージ
中長期 ポジショントレード参考 価格の展開イメージ
中期 週足ベース分析 数か月~半年以内
長期 月足ベース分析 1年以上
注目度 マーケットの注目度であり、地合いの安心度を測定しいます AやBであればトレード環境として良好として、新規のトレード、ポジションの保有継続の判断しています。反対に、EやDだとトレードをお休みなど、ポジションの解消を検討します
注目度 A~E A大変良い B 良い C 様子見・中立判断 Dやや危ない E危険
注目銘柄
銘柄目 確認した価格 先週比 銘柄の目線とシナリオ
ビットコインドル 4154 先週比 -4.34% BOX基調
表現しています
→ビットコイン市場 各市場や銘柄事への寸評を記述しています
デイトレリズム ☆読み方と使用方法☆
1、今日の視点と目線
今日は、このトレンドの方向にトレードを検討する、点と線の分析です。
地合いによって、すぐに失効します。超短期の目線です。
マーケットの軸になるトレンド予想をしています
表記例
上昇 ↑
下落 ↓
様子見 →
BOX基調 →
買い目 買い、上昇の目線で待つ意味
売り目 売り、下落の目線で待つ意味
打診 トレード本格的に始めるまえに、小さいポジションでトレードの意味
強気、弱気、中立と、トレンドの保ち合い BOX地合いの評価をします
☆☆リズムの変化には超短期のシナリオの変更、失効の可能性があります。そのため注意が必要です。
3、注目度 1~2から、その日の銘柄への注目度と安全度のフュージョン分析です。
注目度 A~E A大変良い B 良い C 様子見 中立 Dやや危ない E危険
A評価 好機の地合い 新規 保有継続
B評価 調整、押し目 打診の新規 保有継続
C評価 中立、様子見、観察の銘柄で特徴確認 ポジション利食い検討
D評価 シナリオ再考 ポジション利食い 新規トレード保留
E評価 トレード対象外 要注意銘柄
☆マーケットの時間特性 トレンド分析とエントリー分析
マーケットのトレンド循環を見極めることが大切です
NYトレンドが世界マーケットの総意の方向と考えます
基本の流れ ☆NYのトレンド⇒東京 様子見⇒EU 調整か反発 ⇒NYへの循環
☆基本、NY時間、NYのトレンドを軸にトレンド分析、同方向にエントリー分析をします
東京時間 様子見 NYの振り返り トレードのイメージ作り
EU時間 ボラティリティ 東京時間のトレンドを確認、調整か反発・反落が多い
NY時間 NYトレンドを確認して、この流れに乗ります。
☆曜日の特性 曜日の特性を参考にエントリー分析
月曜日 様子見 保有ポジションの確認 国内ミーティング
火曜日 シナリオ調整 世界中で今週の戦略ミーティング
水曜日 シナリオ調整 再考 トレードやや好機
木曜日金曜日 トレード好機
土曜日日曜日 ビットコイン流動性が高まる
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