4/30(火) EAの勝率は、タイプによって自ずと決まるものである。
EA開発者の令和のだぶるいーです。
EAを購入しようとする時、
皆さんは「勝率」を気にされるかも知れません。
しかし、
勝率でEAを選ぶのは実は大きな間違いなのです。
EAの勝率は、EAのタイプによって自ずと決まるものなのです。
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例にとると
EAの性能を上げていくと、
勝率は自ずと以下のように定まっていきます。
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スキャルピングや逆張り
（損大利小）
勝率…70%前後
平均勝ち：負け＝1：2
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トレンドフォローやスイング
（損小利大）
勝率：40%前後
平均勝ち：負け＝2：1
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アノマリー（定刻トレード）
勝率…50%台
平均勝ち：負け＝1：1（やや勝ちが多いくらい）
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これら勝率と平均勝ち・負けの掛け合わせで
「得失点差」で損益がプラスになるという事です。
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なので、
良いパフォーマンスを出そうとする為に、
勝率を上げようとしても設計上、無理が生じます。
スキャルピングや逆張りは
エッジの利いたタイミングでエントリーする為、
勝率は70%前後になりやすく、
トレンドフォローやスイングは
長くトレンドが続いた時の利益を狙うので
勝率は40%台になりやすく、
アノマリー（定刻トレード）は
上記とは異なり50%-50%のところでエントリーするので
勝率は50%台になりやすいという理屈があります。
今までの経験上、
勝率も70%近くと高く、平均勝ちの方が大きい場合、
期間における試行回数である取引回数は少なく、
そして過剰最適化になっている可能性が極めて高いです。
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ちなみに
勝率が極端に低くても右肩上がりのフォワードのEAもあります。
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それでは！
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「EAのリスク管理の計算方法」について
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